Structurele reserve mutaties | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | |
Programma 1 | ||||
Besp. rente Alg Res vaste buffer 4 milj. | 220.000 | - | ||
Besp. rente Alg Res vrij beschikbaar | 852.397 | - | ||
Afschrijving Gemeenthuis Bouw | 374.022 | - | ||
Afschrijving Gemeenthuis Installaties | 53.493 | - | ||
Afschrijving Gemeentehuis Meubilair | 5.352 | - | ||
Afschrijving Brandweerkazerne/Werf | 44.675 | - | ||
Verlagen rente Grex (ivm BBV wijzigingen) tlv reserve | -821.212 | |||
Programma 5 | ||||
Besp. rente voormalige Rabobank | 36.000 | - | ||
Kunstgras bespaarde rente reserves | 33.458 | - | ||
Programma 9 | ||||
Bespaarde rente grondexploitatie | 159.593 | - | ||
Verlagen rente Grex (ivm BBV wijzigingen) tlv reserve | -153.755 | - | ||
Totaal lasten | 804.023 | - | - | - |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw | 657.372 | 283.350 | 283.350 | - |
Kapitaallasten Gemeentehuis Installaties | 499.271 | 445.778 | 445.778 | 0 |
Kapitaallasten Gemeentehuis meubilair | 49.952 | 44.600 | 44.600 | 0 |
Vervallen dividend WMO | 48.750 | 43.750 | 43.750 | - |
Aflossing geldlening Vitens | 152.234 | 152.000 | 152.234 | -234 |
Vechthorst geldlening | 199.663 | 200.000 | 199.663 | 337 |
Rente toevoeging exploitatie vaste buffer | 220.000 | 0 | 0 | - |
Programma 3 | ||||
Herwaardering opw. Woonomgeving | 215.000 | 215.000 | - | |
Renovatie verlichting | 120.000 | 120.000 | - | |
Uitvoering groenstructuurplan | 82.000 | 104.925 | -22.925 | |
Kapitaallasten Brandweerkazerne/Werf | 38.920 | 17.375 | 17.375 | 0 |
Programma 5 | ||||
Kunstcommissie | - | 2.700 | - | 2.700 |
Kunstgras Heidepark | 30.110 | 22.140 | 22.140 | - |
Kunstgras Middengebied | 40.437 | 29.733 | 29.733 | -0 |
Kunstgras Gerner | 48.384 | 33.600 | 33.600 | - |
Kapitaallasten voormalige Rabobank | 86.000 | 50.000 | 50.000 | - |
Kapitaallasten Cichorei | 80.966 | 80.966 | - | |
Programma 8 | ||||
KL energielening | 0 | |||
Loonkosten milieu | 54.283 | |||
Programma 9 | ||||
Best. Plan kernen 50% volksh. | 10.932 | 32.500 | 32.500 | - |
Bijdrage tlv res grondexploitatie 2016 | 984 | - | ||
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling | 100.000 | 55.735 | 44.265 | |
Totaal baten | 2.137.292 | 1.955.492 | 1.931.349 | 24.143 |
Totaal overzicht reservemutaties | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN (* 1.000) | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil |
Totaal Structurele reserve mutaties | 804 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | - | - | - | - |
Totaal incidentele bedragen grondexploitatie | 1.716 | - | 5.733 | -5.188 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 132 | 237 | 140 | 97 |
Totaal Structureel en incidenteel | 2.652 | 237 | 5.873 | -5.091 |
Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 4.2 | 2.651 | 237 | 5.873 | -5.091 |
Verschil | 1 | 0 | 0 | |
BATEN (*1.000) | ||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 2.137 | 1.955 | 1.931 | 24 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 1.484 | 319 | 96 | 223 |
Totaal incidentele bedragen grex | - | 0 | 531 | -531 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 859 | 1.972 | 1.355 | 618 |
Totaal Structureel en incidenteel | 4.480 | 4.246 | 3.912 | 334 |
Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 4.2 | 4.478 | 4.246 | 3.912 | 334 |
Verschil | 2 | 0 | 0 | 0 |